上海市徐汇区龙南小学

2021年度决算

目录

第一部分上海市徐汇区龙南小学概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分上海市徐汇区龙南小学2021年度决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市徐汇区龙南小学2021年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明

十^一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 上海市徐汇区龙南小学概况

一、 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、 机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区龙南小学设2个内设机构，包括：教 导处、总务处。

收入支出决算总表

公开01表 单位：万元，小数点保留两位

收入决算表

单位：万元，小数点保留两位

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元，小数点保留两位

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支岀决算总表

单位：万元，小数点保留两位

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元，小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开。7表

单位：万元，小数点保留两位

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市徐汇区龙南小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支岀决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支岀及结转和结余情况

说明：上海市徐汇区龙南小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支岀故本表无数据。

资产负债情况表

公开10表 单位：万元，小数点保留两位

第三部分上海市徐汇区龙南小学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区龙南小学2021年度收入支出总计2,070.13万元。与2020年度相比，收入 支出总计增加189.99万元，增长10.11%。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整 等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2, 070. 13万元，其中：财政拨款收入2, 067. 24万元，占99. 86%；其他收 入2.89万元，占0.14%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计2,066.61万元，其中：基本支出2,035.23万元，占98. 48%；项目支出 31. 38万元，占 1.52%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区龙南小学2021年度财政拨款收入支出总计2, 067. 24万元。与2020年度相 比，财政拨款收入支出总计增加190.95万元，增长10.18%。主要原因：教师绩效工资增资 、社保缴费基数调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出2,066.24万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加189.95万元，增长10.12%。主要原因：教师绩效工资 增资、社保缴费基数调整等。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出2, 066. 24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）

1,614. 12万元，占78.J2%；社会保障和就业支出（类）251.05万元，占12.15%；卫生健康 支出（类）127. 19万元，占6. 15%；住房保障支出（类）73.88万元，占3.58%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,745.96万元，支出决算为2,066.24万元，完 成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数 调整等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：本单位的基本支出， 校具教具、校舍维修等支出。年初预算为1,303.31万元，支出决算为1,590.12万元。决算 数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。 主要用于：本单位的生均公用经费等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元 。决算数大于预算数的主要原因：增加学校生均公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为162.82万 元，支出决算为167.70万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加基 本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。主要用于：本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为81.41万元，支出决 算为83.35万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加职业年金缴费支 出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本 单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为127. 20万元， 支出决算为127.19万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，基本医疗保 险费支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按 照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为71.23万元，支出决算为 73.88万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,034.86万元。其中：人员经费1,693.45万元，主要 包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费341.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范 公务接待等活动，“三公”经费支出减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国（境） 费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置 及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。 公务用车运行维护支出0万元。

2021年，上海市徐汇区龙南小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元） 。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区龙南小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区龙南小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市徐汇区龙南小学2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位围绕政府系 统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发 【2015】8号）文件的规定，关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的 通知》（沪财绩【2020】6号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制；全过程绩效管 理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的 2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2021年度项目0个，涉及预算金额0万 元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合 格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区龙南小学2021年度无机关运行经费支出。

（二） 政府釆购支出情况。

上海市徐汇区龙南小学2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为23.44万元，其 中：货物采购金额0.29万元、工程采购金额0万元、服务采购金额23.15万元。

（三） 车辆、房屋特殊占用情况。

上海市徐汇区龙南小学2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公 共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是：八项收入、退税收入等。

五、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的 资金。

六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法 按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出。

八、 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出 之外发生的各项支出。

九、 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交 流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排 市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共 预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。